来源:东方财富 发表时间:2022-11-19 12:59 阅读量:17520
重要数据追踪:原材料持续下跌变厚机械行业公司近两周业绩上涨1.95%,跑赢沪深300 6.25个百分点2022年以来,钢价/铜价/铝价指数累计下降15.97%/18.35%/11.60%最近两周,综合钢价指数/铜价指数变动幅度为—7.54%/—5.67%/—4.06%
培育钻石:2022年6月印度培育钻石毛坯进口额为1.48亿美元,同比/环比+47.39%/+35.04%,渗透率8.85%2022年6月,印度种植钻石出口额为1.49亿美元,同比增长+56.78%/—15.81%,渗透率为6.88%
机床:2022年6月,金属切削机床产量5.28万台,同比增长—7.32%,金属成型机床产量1.8万台,同比增长—5.26%2022年1—6月,金属切削机床产量同比—2.31%,金属成形机床产量同比+0.97%
机器人:2022年6月,工业机器人产量4.61万台,同比增长+2.50%,2022年1—6月,工业机器人产量20.24万台,同比增长—11.20%,2022年6月,汽车销量250.23万辆,同比增长+23.77%2022年1—6月制造业/汽车/3C固定资产投资同比+10.40%/+8.90%/+19.90%
机械投资框架:把握强势阿尔法公司,挖掘高贝塔行业投资机会整体来看,在产业升级+自主可控的背景下,光伏/锂电池/风电/半导体/工业自动化等新兴战略产业迎来爆发,推动相关企业形成大量资本支出,为中游机械公司带来巨大需求产业链上的设备企业都成长良好,特别是在增量扩张逻辑下,中小型制造企业会有更大的盈利弹性基于此,一方面继续看好优质赛道上长期胜出概率高的龙头公司,自下而上精选细分行业隐形冠军,另一方面,建议关注业绩弹性高的优质中小成长型公司
核心零部件公司:1)数字X射线探测仪:处于国产化替代加速+下游新领域快速拓展阶段,重点推荐伊瑞技术,2)机器视觉:3C国内替代稳步推进+新能源领域需求爆发,重点推荐Haupt3)工业自动化:产业升级推动自动化普及,国产化叠加加速重点推荐绿谐,汇川科技,怡和达
专用/通用设备公司:1)光伏设备:新能源革命大趋势+N型电池技术迭代设备属性耗材,重点关注汉中精机,重点关注美昌,晶盛机电,捷佳威创,迪尔激光,奥特威,2)锂电池设备:新能源汽车渗透加速,设备投入领先其他全球市场有望打开更大空间,关注先锋智能,连赢激光,海牧星,航科科技,中国电科院,3)激光设备:性价比日益凸显,下游渗透持续提速,重点关注百楚电子,锐科激光,4)核电设备:19年行业重启,19—22年新批4/4/5/6机组,趋势确定性积极,关注江苏申通,中米控股,叶静智能,5)一体化压铸:特斯拉领先,已逐渐形成产业化趋势,特别推荐一只米
产品公司:1)钻石种植:行业高爆发式增长初期,19—21年印度进口种植钻石CAGR达到107%,22年1—5月+70%,21年渗透率仅为6.38%推荐了钟兵红箭,关注了动力钻石,四方达,黄河旋风,精工,2)通用电子测试测量仪器:工业消费品成熟市场,品质+品牌+渠道打造高护城河目前进出口替代加速上行,重点关注产品实力强的行业龙头
服务型公司:检测服务时间长,雪中送炭,运营抗周期,疫情影响尚稳定重点推荐中国测试,广电计量,江苏测试,中国电力科学研究院,国检集团
行业关键推荐组合
重点:中国检测检测,钟兵红箭,黄河气旋,豪普特,百楚电子,绿谐,伊瑞科技,汉中精机,怡和达,汇川科技,恒力液压,浙江鼎立,水晶机电,连赢激光,海牧星,航科科技。
风险:宏观经济下行,原材料价格上涨,汇率大幅波动,疫情反复影响。
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