来源：新浪网 发表时间：2023-01-05 23:40 阅读量：7138
安徽超越环保科技股份有限公司
2021年财务报告
2022年03月
一，财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1，合并资产负债表
编制单位:安徽超越环保科技股份有限公司
单位:元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 401，628，283.45 | 64，084，959.16 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4，590，218.28 | 1，156，427.13 |
| 应收账款 | 175，195，343.22 | 268，495，855.39 |
| 应收款项融资 | 3，941，480.00 | 239，282.00 |
| 预付款项 | 1，737，484.27 | 1，915，769.48 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2，151，164.55 | 801，252.22 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 9，745，106.40 | 9，841，309.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 26，321，210.13 | 12，011，090.68 |
| 流动资产合计 | 625，310，290.30 | 358，545，945.16 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 235，992，199.51 | 163，999，481.30 |
| 在建工程 | 156，052，795.33 | 47，788，640.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 146，403.94 | |
| 无形资产 | 31，659，402.02 | 32，315，138.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1，204，220.18 | 505，631.42 |
| 递延所得税资产 | 2，554，269.01 | 3，238，781.28 |
| 其他非流动资产 | 49，870，668.58 | 47，498，129.00 |
| 非流动资产合计 | 477，479，958.57 | 295，345，801.62 |
| 资产总计 | 1，102，790，248.87 | 653，891，746.78 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 10，011，152.78 | 32，037，025.69 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 76，076，275.14 | 63，670，832.13 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 12，907，606.97 | 54，510，471.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5，575，517.51 | 6，289，884.27 |
| 应交税费 | 6，683，142.73 | 10，829，984.66 |
| 其他应付款 | 6，473，872.94 | 2，150，654.12 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 24，014，813.77 | 11，769，536.82 |
| 其他流动负债 | 1，510，218.28 | 1，493，431.80 |
| 流动负债合计 | 143，252，600.12 | 182，751，821.35 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 22，038，750.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 28，243.74 | |
| 长期应付款 | 8，360，955.50 | 24，247，622.68 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 10，247，981.94 | 3，003，602.79 |
| 递延收益 | 4，023，000.00 | 3，145，000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 44，698，931.18 | 30，396，225.47 |
| 负债合计 | 187，951，531.30 | 213，148，046.82 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 94，253，334.00 | 70，690，000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 543，242，415.81 | 180，380，044.85 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 9，489，771.75 | 7，490，223.87 |
| 盈余公积 | 26，939，439.73 | 18，335，033.49 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 240，913，756.28 | 163，848，397.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 914，838，717.57 | 440，743，699.96 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 914，838，717.57 | 440，743，699.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 1，102，790，248.87 | 653，891，746.78 |
法定代表人:高志江 主管会计工作负责人:范敏 会计机构负责人:李太祝
2，母公司资产负债表
单位:元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 395，473，176.21 | 62，250，465.71 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4，590，218.28 | 1，156，427.13 |
| 应收账款 | 175，195，343.22 | 268，495，855.39 |
| 应收款项融资 | 3，941，480.00 | 239，282.00 |
| 预付款项 | 1，733，278.27 | 1，915，769.48 |
| 其他应收款 | 2，150，834.90 | 800，922.57 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 9，745，106.40 | 9，841，309.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 26，318，991.26 | 12，011，090.68 |
| 流动资产合计 | 619，148，428.54 | 356，711，122.06 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 14，644，598.31 | 9，644，598.31 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 235，992，199.51 | 163，999，481.30 |
| 在建工程 | 156，052，795.33 | 47，788，640.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 146，403.94 | |
| 无形资产 | 31，659，402.02 | 32，315，138.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1，204，220.18 | 505，631.42 |
| 递延所得税资产 | 2，554，269.01 | 3，238，781.28 |
| 其他非流动资产 | 49，566，868.58 | 47，498，129.00 |
| 非流动资产合计 | 491，820，756.88 | 304，990，399.93 |
| 资产总计 | 1，110，969，185.42 | 661，701，521.99 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 10，011，152.78 | 32，037，025.69 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 76，071，275.14 | 63，670，832.13 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 12，907，606.97 | 54，510，471.86 |
| 应付职工薪酬 | 5，575，517.51 | 6，289，884.27 |
| 应交税费 | 6，682，978.42 | 10，829，820.35 |
| 其他应付款 | 13，472，174.08 | 9，149，091.57 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 24，014，813.77 | 11，769，536.82 |
| 其他流动负债 | 1，510，218.28 | 1，493，431.80 |
| 流动负债合计 | 150，245，736.95 | 189，750，094.49 |
| 非流动负债: |
| 长期借款 | 22，038，750.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 28，243.74 | |
| 长期应付款 | 8，360，955.50 | 24，247，622.68 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 10，247，981.94 | 3，003，602.79 |
| 递延收益 | 4，023，000.00 | 3，145，000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 44，698，931.18 | 30，396，225.47 |
| 负债合计 | 194，944，668.13 | 220，146，319.96 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 94，253，334.00 | 70，690，000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 542，887，014.12 | 180，024，643.16 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 9，489，771.75 | 7，490，223.87 |
| 盈余公积 | 26，939，439.73 | 18，335，033.49 |
| 未分配利润 | 242，454，957.69 | 165，015，301.51 |
| 所有者权益合计 | 916，024，517.29 | 441，555，202.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 1，110，969，185.42 | 661，701，521.99 |
3，合并利润表
单位:元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一，营业总收入 | 226，220，138.98 | 307，545，934.59 |
| 其中:营业收入 | 226，220，138.98 | 307，545，934.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二，营业总成本 | 158，813，858.82 | 170，351，930.38 |
| 其中:营业成本 | 120，167，727.74 | 128，005，068.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2，797，175.61 | 4，504，850.13 |
| 销售费用 | 6，784，180.37 | 5，681，081.91 |
| 管理费用 | 15，672，729.72 | 17，050，203.91 |
| 研发费用 | 10，448，486.38 | 12，986，504.66 |
| 财务费用 | 2，943，559.00 | 2，124，220.93 |
| 其中:利息费用 | 5，440，265.88 | 2，117，023.33 |
| 利息收入 | 2，716，770.20 | 196，258.48 |
| 加:其他收益 | 21，462，743.77 | 21，303，032.12 |
| 投资收益 | ||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益 | ||
| 净敞口套期收益 | ||
| 公允价值变动收益 | ||
| 信用减值损失 | 4，563，210.76 | —2，363，713.11 |
| 资产减值损失 | ||
| 资产处置收益 | ||
| 三，营业利润 | 93，201，696.55 | 156，133，323.22 |
| 加:营业外收入 | 7，700.00 | |
| 减:营业外支出 | 60，000.00 | 251，776.35 |
| 四，利润总额 | 93，149，396.55 | 155，881，546.87 |
| 减:所得税费用 | 7，479，631.78 | 14，302，989.00 |
| 五，净利润 | 85，669，764.77 | 141，578，557.87 |
| 按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润 | 85，669，764.77 | 141，578，557.87 |
| 2.终止经营净利润 | ||
| 按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 85，669，764.77 | 141，578，557.87 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六，其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| 将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 |
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七，综合收益总额 | 85，669，764.77 | 141，578，557.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 85，669，764.77 | 141，578，557.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八，每股收益: | ||
| 基本每股收益 | 1.09 | 2.000 |
| 稀释每股收益 | 1.09 | 2 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:—345，430.61元，上期被合并方实现的净利润为:
—318，884.37元。法定代表人:高志江 主管会计工作负责人:范敏 会计机构负责人:李太祝
4，母公司利润表
单位:元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一，营业收入 | 226，220，138.98 | 307，545，934.59 |
| 减:营业成本 | 120，167，727.74 | 128，005，068.84 |
| 税金及附加 | 2，797，175.61 | 4，503，600.13 |
| 销售费用 | 6，784，180.37 | 5，681，081.91 |
| 管理费用 | 15，284，842.43 | 16，722，432.15 |
| 研发费用 | 10，448，486.38 | 12，986，504.66 |
| 财务费用 | 2，956，004.57 | 2，130，216.79 |
| 其中:利息费用 | 5，440，265.88 | 2，117，023.33 |
| 利息收入 | 2，703，513.13 | 189，128.62 |
| 加:其他收益 | 21，461，599.70 | 21，298，895.99 |
| 投资收益 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益 | ||
| 公允价值变动收益 | ||
| 信用减值损失 | 4，563，210.76 | —2，363，718.51 |
| 资产减值损失 | ||
| 资产处置收益 | —230，538.14 | |
| 二，营业利润 | 93，575，994.20 | 156，452，207.59 |
| 加:营业外收入 | 7，700.00 | |
| 减:营业外支出 | 60，000.00 | 251，776.35 |
| 三，利润总额 | 93，523，694.20 | 156，200，431.24 |
| 减:所得税费用 | 7，479，631.78 | 14，302，989.00 |
| 四，净利润 | 86，044，062.42 | 141，897，442.24 |
| 持续经营净利润 | 86，044，062.42 | 141，897，442.24 |
| 终止经营净利润 | ||
| 五，其他综合收益的税后净额 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| 将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六，综合收益总额 | 86，044，062.42 | 141，897，442.24 |
| 七，每股收益: | ||
| 基本每股收益 | ||
| 稀释每股收益 |
5，合并现金流量表
单位:元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一，经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品，提供劳务收到的现金 | 282，281，675.27 | 259，246，415.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息，手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 335，729.62 | 9，876，041.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27，297，992.42 | 17，709，922.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 309，915，397.31 | 286，832，378.34 |
| 购买商品，接受劳务支付的现金 | 95，848，212.95 | 89，623，084.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息，手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32，285，653.41 | 30，376，343.22 |
| 支付的各项税费 | 13，796，940.47 | 21，975，751.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24，943，789.22 | 29，347，726.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 166，874，596.05 | 171，322，906.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143，040，801.26 | 115，509，472.31 |
| 二，投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产，无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8，000，000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8，000，000.00 |
| 购建固定资产，无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189，443，704.58 | 114，920，297.61 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8，000，000.00 | 653，000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 197，443，704.58 | 115，573，297.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | —189，443，704.58 | —115，573，297.61 |
| 三，筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 409，880，679.56 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50，000，000.00 | 32，000，000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40，000，000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 459，880，679.56 | 72，000，000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 42，000，000.00 | 20，000，000.00 |
| 分配股利，利润或偿付利息支付的现金 | 1，656，058.96 | 15，068，756.55 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利，利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32，278，392.99 | 7，983，000.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75，934，451.95 | 43，051，757.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 383，946，227.61 | 28，948，242.58 |
| 四，汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五，现金及现金等价物净增加额 | 337，543，324.29 | 28，884，417.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64，084，959.16 | 35，200，541.88 |
| 六，期末现金及现金等价物余额 | 401，628，283.45 | 64，084，959.16 |
6，母公司现金流量表
单位:元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一，经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品，提供劳务收到的现金 | 282，281，675.27 | 259，246，415.27 |
| 收到的税费返还 | 335，729.62 | 9，876，041.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27，283，591.28 | 24，698，656.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 309，900，996.17 | 293，821，112.35 |
| 购买商品，接受劳务支付的现金 | 95，848，212.95 | 89，623，084.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31，934，883.56 | 30，083，373.20 |
| 支付的各项税费 | 13，796，940.47 | 21，974，501.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24，934，600.22 | 29，311，791.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 166，514，637.20 | 170，992，750.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143，386，358.97 | 122，828，362.08 |
| 二，投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产，无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 责任编辑：叶子琪
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